이베스트투자증권은 금호석유에 대해 목표주가 110,000원을 유지하고, 투자의견 매수 유지를 제시했다.
금호석유는 1분기 매출액 1.26조원(yoy -6.0%, qoq -6.9%), 영업이익 1160억원(yoy -29.9%, qoq +38.4%)를 기록할 것으로 추정된다. 양형모 이베스트투자증권 연구원은 “컨센서스가 매출액 1.3조원에 영업이익 1220억원이기 때문에 낮아진 눈높이를 크게 벗어나지 않는 실적”이라며 “합성고무부문은 지난 분기와 매출액은 유사하지만 영업이익은 284억원으로 전분기대비 증가할 전망”이라고 밝혔다.
올해 실적은 매출액 4.8조원, 영업이익 4411억원, 당기순이익 3630억원을 기록할 것으로 예측됐다. 양 연구원은 “금호석유는 그동안 무역전쟁과 경기불안에 대한 부정적인 영향을 크게 받았다”고 말하면서도 “분기 1000억원을 상회하는 영업이익이 지속되고 있기 때문에 지금 주가 수준에서 매크로 이슈들이 해소되면 빠르게 반등할 수 있을 것”이라고 내다봤다.
이어 “과거와 같은 호황기를 예상하기는 힘들지만, 추정이 힘든 시점”이라며 “미드 사이클 밸류에이션 부근에서는 매수 관점에서 트레이딩을 추천한다”고 덧붙였다.
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