신한금융이 삼성전자의 2분기 실적이 다소 아쉬울 수 있으나 3분기에 다시 사상 최대 실적을 전망했다. 이와 함께 투자자들에 하반기 실적개선을 보고 매수를 추천했다. 아울러 신한금융은 삼성전자의 목표주가를 64000원에 매수유지 했다.삼성전자의 2분기 실적은 매출액 59.76조원(-1.3%, 이하 분기대비), 영업이익 14.94조원(-4.5%)으로 전 분기 대비 부진할 것으로 예상된다. 이는 갤럭시S9 출하량 부진에 의한 IM 실적 감소 폭과 Enterpise용 SSD 가격 하락 폭이 생각보다 크기 때문이다. 또, 2분기 사업부별 영

한국투자가 제주항공의 2분기 실적을 우려했으나 기저효과가 나타나는 3분기 실적에 주목할 것을 권유했다. 이에 제주항공을 목표주가 59000원에 매수유지를 주문했다.제주항공의 주가는 6월 이후 9% 하락했다. 무엇보다 2분기 실적 우려가 부각된 상황이다. 이는 원화 약세, 오사카 지진 등 대외변수가 부담으로 작용한 것으로 보인다. 아울러 4~5월 평균 항공유가는 전년대비 41% 상승했다. 이 기간동안 제주항공의 국제선여객은 31% 늘었다. 하지만 운임이 기대에 못 미친 것으로 보인다. 이는 작년 5월 황금연휴에 따른 실적 베이스가 높

신한금융이 티씨케이의 목표주가를 89000원에 매수유지했다. 이는 신한금융이 티씨케이의 2분기 매출액 424억(+34.7%, 이하 전년대비), 영업이익 148억원(+26.3%)으로 전망했기 때문이다.티씨케이의 2분기 영업이익은 148억원(+26.3%)으로 추청치(163억원)를 하회할 전망이다. 이는 과거 3년치 케이씨향 판매수수료 비용(약 30억원)을 인식했기 때문이다. 아울러 하반기부터 판매수수료의 정상화가 예상된다. 이에 상반기 일회성 비용을 반영해 2018년 영업이익 추정치를 3.9% 하향 조정했다.또한 신한금융이 티씨케이의

한국투자가 LG유플러스가 요금 규제 완화 가능성이 제기되며 성장이 지속될 것으로 판단했다. 이에 LG유플러스의 목표주가를 17600원에 매수유지했다.한국투자가 투자가는 보편요금제, 5G 사업성, CATV SO 인수 등에 관심이 많았다고 전했다. 이에 LG유플러스의 요금 규제 완화 가능성, 이동통신 점유율 상승, IPTVㆍ전자결제ㆍIoT 등 성장 동력, 배당 증가 등을 긍정적으로 평가했다. 이런 이유로 불확실성 해소 국면 상황일 것으로 판단했다.LG유플러스가 1분기 이동통신 매출 점유율은 23%로 가입자 점유율 20.9%를 크게 상회

신한금융이 CJ헬로의 목표주가를 12000원에 매수유지했다. 이는 CJ헬로의 18년 2분기 개별 영업이익을 166억원(-13.3% 전년대비)으로 전망했기 때문이다. 매출은 2,883억원(+4.5% 전년대비)로 예상했다.CJ헬로의 18년 2분기는 추정치에 부합하는 무난한 실적이 될 것으로 보인다. 전체 방송 가입자는 7,583명 순감한 425만 명을 전망한다. 고 ARPU(가입자당 매출 액) 고객 위주의 가입자 정리가 지속될 전망이다. 방송 ARPU는 하반기부터 본격적인 반등이 예상된다. 2분기 7,418원에서 4분기 7,545원으로

한국투자가 삼성엔지니어링의 목표주가를 25000원에 매수유지했다. 이는 2017년부터 수주한 프로젝트의 매출이 시작됐고, 유가 회복으로 대형 석유화학 프로젝트 지연/취소 없이 진행되기 때문이다. 아울러 2019년 EPC 시장이 호황기를 맞아 수주 늘어도 충분히 관리 가능하다는 것이다.삼성엔지니어링의 대형 프로젝트 매출화가 시작됐다. 최근 오만 두쿰 정유의 PF가 완료되며 착공했다. 연초 수주한 UAE의 CFP(POC)와 작년 말 수주한 바레인 정유는 2월말 기착공해 선수금이 늘며 순차입금 대폭 줄기 시작했다. 이어 2분기 UAE에서

미래에셋이 LG유플러스의 목표주가를 17500원에 매수유지했다. LG유플러스의 LTE 무제한 요금제 효과가 점진적으로 나타나고 있는 것으로 판단했기 때문이다.지난 2월 LG유플러스가 LTE 데이터를 무제한으로 사용 가능하며, 월간 40기가바이트의 데이 터를 지인에게 무료로 나눠줄 수 있는 요금제를 월 88,000원에 출시했다. 이런 무제한 요금제 정책을 시행할 수 있던 것은 타 업체보다 가입자 당 주파수 보유량이 많기 때문이다. 1위인 SK텔레콤에 비해서 40% 이상을 더 보유하고 있다. 아울러 KT에 비해서도 20% 이상을 더 보

신한금융이 아이센스의 2분기 영업이익 61억원(+8.5%, 전년대비)으로 추정치를 소폭 하회를 예상했다. 하지만 하반기 영업이익이 138억원(+16.8%, 전년대비)으로 실적 개선을 기대했다. 이에 목표주가를 30000원에 매수유지했다.아이센스의 2분기 실적은 시장 예상치(매출액 410억원, 영업이익 66억원)를 하회할 것으로 보인다. 매출액은 407억원(+9.0%, 이하 전년대비)으로 예상된다. 혈당측정기 수출은 282억원(+8.7%), 혈당측정기 내수는 88억원(+13.5%)으로 추정된다. 최대 매출처인 ‘아크레이&r

신한금융이 삼성SDI의 2018년 ESS배터리 매출액 1.48조원(+234.7% 전년대비)으로 예상했다. 이에 290000원으로 상향조정해 매수유지를 주문했다.먼저 2016년 한국의 신재생에너지 비중은 2006년 1.9%에서 2.7%p 증가한 4.6%에 불과하다. 이때문에 문재인 정부는 신재생에너지 3020정책을 통해 2030년까지 태양광, 풍력 등 신재생에너지 비중을 20%까지 확대하고자 한다. 이를 위해서 태양광 모듈 뿐만 아니라 ESS(에너지 저장) 배터리 설치가 필수로 알려졌다.이에 2018년 삼성SDI의 ESS배터리 매출액

신한금융이 한섬의 2분기 연결영업이익이 양호한 실적의 흐름인 것으로 전망해 목표주가를 47000원에 매수유지했다.한섬의 전년대비 25.8% 증가했던 1분기에 이어 영업이익(일회성 제거 수치 기준)이 2분기에도 150억 원으로 전년동기대비 27.3% 증가할 것으로 보인다. 이는 구 SK패션 부문의 중국 법인 손익 개선과 한섬 자체 부진 브랜드 구조조정 등에 따른 수익성 개선 덕인 것으로 추정된다.이어 한섬 별도 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 6.2%, 6.6% 증가할 것으로 전망된다. 이는 지난해 6월부터 정리 판매가 집중된 홈쇼

검찰이 줄기세포 치료제 개발업체 네이처셀에 대해 압수수색을 단행했다.12일 서울남부지검 증권범죄합수단(단장 문성인 부장검사)은 주가조작 정황 등이 포착된 네이처셀의 본사 사무실 등을 압수수색했다.검찰은 라정찬 네이처셀 대표 등이 허위·과장 정보를 활용해 시세를 조종한 혐의(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반)가 있다고 보고 본사 등에 대해 압수수색한 것으로 알려진다. 검찰은 패스트트랙 제도를 통해 네이처셀 관련 정보를 받았다. 일반적으로 주가조작 사건은 한국거래소, 금융감독원·금융위원회 조사 등을 거쳐

한국투자가 삼성전기의 목표주가를 18만원으로 상향 뒤 매수유지를 주문했다. 삼성전자의 2분기 실적 추정치가 소폭 상회할 것으로 전망했기 때문이다.삼성전기는 2분기 실적이 시장 추정치를 소폭 상회할 전망이다. 2분기 추정 실적은 매출액 1조 8,930억원, 영업이익 1,790억원이다. 이 같은 수치는 매출액은 전년대비 10.7%, 영업이익은 153% 증가하는 것이다. 또한 영업이익은 기존 한국투자의 추정치와 시장컨센서스를 각각 16%, 4.4% 상회한다. 이는 모듈(카메라)과, 기판사업부 실적이 다소 부진해도 호황인 컴포넌트(MLCC

미래에셋이 오리온의 18~19년 중국법인의 영업이익이 각각 624.9%, 20.1% 증가할 전망으로 봤다. 이에 오리온의 목표주가를 18만 원에 매수유지했다.현재 오리온의 성장 전략은 신제품 출시(익스텐션 포함), 온라인 채널 개척, 조직 체질 개선, 견과류 시장 진출, 가격 인상 등이다. 또한 신제품은 18년에 20여개가 출시될 전망이다. 특히 6월 이후에는 카스타드, 마이구미(복숭아, 포도), 큐빅껌, 컵케익 등이 출시될 것으로 보인다.앞서 오리온의 5월에 출시된 꼬북칩은 광저우, 북경에 각각 100억씩 투자를 했다. 또 2개

신한금융이 코스맥스의 목표주가를 200000원에 매수 유지했다. 이는 코스맥스의 2분기 영업이익을 195억원(+36.3% 전년대비)으로 전망했기 때문이다.신한금융이 코스맥스의 2분기 매출액을 3,281억원(+41.2%, 이하 전년대비)으로 예상했다. 이같이 40%대 매출 성장을 예상하는 이유는 국내 기저효과, 중국 지역 성장, 미국 누월드 신규 매출 가세 때문이다. 아울러 작년 2분기부터 시작된 사드 여파로 올해 국내 매출 성장률은 19%를 기록할 것으로 전망했다. 또 중국은 상하이와 광저우 수주 증가로 1분기에 이어 30%대 매출

NH투자가 카카오의 목표주가 17만원에 매수유지를 주문했다. 이는 카카오페이의 빠른 거래대금 증가 및 오프라인 결제가 확대됐다. 아울러 유상증자 대금을 활용한 M&A가능성이 제기됐고, 카카오게임즈 및 포도트리 IPO(기업공개) 등 긍정적 이슈들을 감안하면 주가 반등이 충분하다고 예상되는 시점이기 때문이다.카카오는 1분기에 부진한 실적을 보였다. 이는 유상증자에 따른 주주가치가 희석됐고, 네이버-Tencent 등 경쟁 업체들의 주가 조정으로 인해 최근 주가 약세를 보였기 때문이다.하지만 카카오페이는 지난 3월 거래대금 1.13조원을

신한금융이 나스미디어의 18년 2분기 매출액과 영업이익을 각각 318억원(+1.1%, 전년대비), 90억원(+0.1%, 전년대비)로 전망했다. 이에 나스미디어의 목표주가를 82000원에 매수유지했다.나스미디어의 별도(엔서치 제외) 영업이익은 69억원(-3.5%)이 예상 된다. 전년도 리니지M 출시에 따른 역기저효과가 지속되는 분기다. 주요 광고 주인 게임사의 신작 출시가 하반기에 예정돼 일시적인 광고비 공백이 있다. 하지만 엔서치마케팅 영업이익은 21억원(+7.5%)이 예상된다. 나스미디어 인수 이후 대형 광고주 유입이 지속되고 있

미래에셋이 휠라코리아의 목표주가를 42000원에 매수유지했다. 이는 휠라의 중국 사업에서의 성장을 보여주고 있기 때문이다.휠라 중국 브랜드 사업을 전개하는 Full Prospect의 실적이 고공행진을 지속하는 중이다. 지난 1분기 Full Prospect는 매출액 1474억원(+95.4% 전년대비), 순이익은 326억원(+156.2% 전년대비: NPM 22.1%)을 기록했다. 의류 브랜드는 대게 1분기에 제일 약한 계절성을 보이는 비수기로 꼽힌다. 하지만 가장 비수기인 1분기에도 폭발적 성장을 보여 향후 분기 실적에 대한 기대가 높

한국투자가 실리콘웍스의 목표주가를 56000원에 매수유지했다. 이는 2분기 영업이익 84억원으로 전분기대비 165% 증가했기 때문이다.실리콘웍스는 1분기가 예상보다 저조한 실적을 보였다. 하지만 2분기는 시장 기대치를 상회할 것으로 보인다. 이는 1분기 지연된 모바일 TDDI(Touch-Display Driver-IC) 제품 매출액 발생과 OLED TV용 드라이버 IC 등의 매출액 증가, 단가인하 폭이 줄었기 때문이다. 또한 OLEC용 제품 매출액은 상대적으로 수익성이 좋은데다 매출액 비중이 높아져 하반기에도 수익성 개선세가 지속될

미래에셋대우가 레이언스의 목표주가 26000원에 매수유지했다. 이는 레이언스의 성공적인 매출다각화와 마진 회복이 이뤄지고 있기 때문이다.레이언스의 매출 다각화가 가장 기대되는 사업부문은 CMOS 사업부문이다. CMOS부문은 경쟁이 심화되고 있는 TFT부문보다 마진이 높다. 이런 부분이 실적개선에 긍정적인 영향을 미쳤다. 아울러 CMOS 매출은 주로 계열사인 바텍향 덴탈 디텍터에서 발생한다.2018년부터는 덴탈 디텍터에 대하여 바텍 외에도 다른 기업으로 고객다각화를 진행한다. 최근 중국 기업과 5년간 146억원 규모의 계약이 체결된

신한금융이 하이트진로의 18년 2분기 연결 영업이익은 374억원(+7.0% 전년대비)을 전망했다. 이에 하이트진로의 목표주가를 28000원에 매수 유지했다.하이트진로의 18년 2분기 연결 매출액은 5145억원(+4.7% 전년대비, 이하 전년대비), 영업이익은 374억 원(+7.0%)을 전망한다. 이어 캐시카우인 소주 매출액은 5.2% 증가한 2,749억원이 기대된다. 이는 17.2도 참이슬이 5월부터 매대에 배치되면서 판매량이 3~4% 증가하기 시작했기 때문이다.이와 관련해 국내 소주 점유율은 이미 52%에 육박한다. 맥주 부문도