대신증권은 삼성중공업(010140)에 대해 외부 변수로 주가가 하락했으나 펀더멘털 변화는 없다며 목표주가 5만2000원과 투자의견 매수를 유지했다.
전재천 대신증권 연구원은 "삼성중공업 주가는 지난 3일동안 11% 하락했다"며 "하락 원인은 내부적인 요인보다 유가 하락, 프랑스 대선과 그리스 총선과 관련한 유럽 재정 문제 재부각이라는 외부적인 요인이 컸다"고 말했다.
전 연구원은 "이같은 외부 요인이 외국인의 매도로 연결되며 수급이 불리해지며 하락했으나 유가의 하락 조정이 마무리되는 시점에 펀더멘털의 변화없이 하락한 조선주의 반등이 가장 강하게 일어날 것"이라고 전망했다.
이어 “수주와 실적 전망도 양호한 상황”이라며 "현재까지 58.5달러을 수주해 연간 수주 목표의 47%를 달성했고 남은 2분기에 드릴십 2기 추가 수주 가능성이 높고 하반기까지 행사 기한인 드릴십 옵션 8기(45억불)을 보유하고 있어 수주 가시성도 높아 수주 목표 초과 달성 가능성이 높다"고 분석했다.
또 "지난 1분기 영업이익율도 지난해 수주한 드릴십의 높은 수익성을 증명하고 있고 낮아진 후판가를 감안하면 기대보다 양호한 실적이 2분기에도 이어질 것"이라고 덧붙였다.
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