KB증권은 코리안리에 대해 목표주가 12000원, 투자의견은 매수를 유지했다. 연초 이후 고액사고 감소와 투자실적 개선 등 올해 1분기 실적이 주가에 긍정적으로 작용할 것이라는 분석이다.
이남석 KB증권 연구원은 코리안리의 올해 1분기 순이익 전망치는 736억원(+38.9% YoY, +856.0% QoQ)으로 전망했다. 이는 코람코자산신탁에 대한 대주주 변경 승인 완료 이후 반영되는 보유지분 매각차익을 제외해도 순이익 전망치는 534억원(+0.6% YoY, +592.8% QoQ), 연 환산 기준 ROE 9.5%로 일회성이익을 배제하더라도 양호한 실적을 기록할 것으로 추정되는 수치다. 이 연구원은 “직전 3년과 직전 5년 평균 순이익대비 각각 15.1%, 25.6% 높은 수준”이라고 설명했다.
이 연구원은 이어 “올해 1분기 투자영업이익 전망치는 전년대비 77% 증가한 732억원”이라며 “일회성이익을 제외할 경우 465억원(+12.3% YoY), 투자이익률은 3.15%로 자산 포트폴리오 개선 효과를 반영하여 전년대비 16bp 개선될 것”이라고 내다봤다.
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